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技术分析在货币投资中到底有没有用

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"浮盈最多时候是我60年工资!"币圈是天堂还是地狱?12年133万倍收益,财富究竟给了谁?看5位炒币人自白

币圈一日,人间一年。

故事的另一面,是在去中心化交易模式下被无休止放大的风险,2020年312当晚,比特币从7900美元暴跌至3600美元,跌幅超过50%,合约爆仓超140亿元。而这只是财富破灭的冰山一角。

在一万美金点位拉扯三年多时间后,BTC在2020年末开启了波澜壮阔的大牛市,当前4万美元的价格已是上一波新高的两倍有余,多军又举起了“to the moon”的大旗,空军亦未放弃负隅顽抗,一路拉扯一路摩擦,BTC一路震荡一路新高。


三哥 | 再尝试就不是理性了,而是赌上头
28岁职业交易员,炒币3年

币圈由于缺少参照,所以我是纯技术分析,我用的是缠论,别的理论我也接触过,但是都有其局限性,缠论更像是一个体系而不是单纯的技术分析。我应该也是最早将缠论应用到币圈的人之一。当然,币圈有自己的适应范畴,我结合交易经验在原来缠论基础上做了适应性修改,甚至还写成了教辅。交易过程中,我也尝试过别的主流币,比如EOS、XRP、ETH等,但随着交易认知的提升,后期就只做BTC了。

说个比较惊心动魄的抄底事件吧,由于上述我说的第一点,我基本上不会做抄底举动了,但是有一次例外,就是2020年312比特币“自杀”那晚。那晚我真的抄底了,但是第一笔抄在了7800美元,几分钟后只剩下 5800美元,于是我进行了第二次抄底,结果第二天只剩下 3800美元。

算下来我的成本在6500美元左右,结果BTC只剩下3800美元,实际上内心是极其煎熬的,这时我选择拔网线冷静一天,把交易APP删了。后来经过一周的煎熬,币价又回去了,当然中间我也有不停地刷合约降成本,当时想过最坏的打算,就是2020年一年不赚钱。

所以,其实从那时候拿到现在是很不容易的,中间我也减了2次仓,第一次减仓在13000美元左右, 第二次在19000美元左右,现在手里BTC数量只有 3月份的40%左右,剩下就拿到现在,我觉得说无脑死拿到现在是做不到的。

还是劝诫所有年轻人,比特币是高风险资产,一定要少做杠杆多持现货。


叮当 | 踏空的人一直踏空,靠仓位和心态来控制
某合约交易平台COO,交易经验5年

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新手學投資,不要從技術分析開始

1. 搭配市場消息,是無法複製的回測。這樣同一個方法有人賺錢有人賠錢,你說它資訊的問題,那怎麼說你都對,何必回測呢?
2. 相信你回測做的還不夠多。做的夠多就知道停損是只有極短線才會用的事情,長期而言有太多方法取代停損且比停損有用。另外所謂正確的點位如果能回測出來,相信你已經富可敵國。我們追求的只是統計期望值,不是人人都能找到聖杯。
3. 賺1元賠100元是比喻,意思是不要追求小賺卻大賠。許多追求勝率的方法往往會有這問題,尤其新手過度在意進出場點容易凹單。
4. 不大懂你說的造就是甚麼意思,別人的成就跟你有什麼關係呢?

從你的文章看得出來閣下對風險管理是一無所知,既然知道要贏錢勝率不用高也能賺錢的話,那Risk and Reward Ratio不是顯得很重要嗎?你可以多看Youtube關於這類型的視頻,多學習,多吸收而不是盲目拒絕新資訊。

Technical Analysis分為多種類別,技術指標,Chart Patterns, Candlestick Patterns etc. 建立了很多年,精通任何一種從中穩定獲利的大有人在,很難理解你會覺得過時,可能是閣下未能透徹理解這些東西的原理吧。

本人有時候都會用Fundamental Analysis配搭Technical Analysis去做交易,從不會否認任何一個派別,因為我深知道每學習一件新事物,我可以從中吸收,應用至我原有的交易策內,盡量提高勝率,做好RR,利用Back testing帶給我的市場優勢及合理期望,這是在任何金融交易應有的基本心態,因為這是一場概率遊戲。

不同項目用的比重不同,價值投資用在股市就很穩定
但假如說到虛擬貨幣,因為缺乏基本面,技術分析的比重就很重
虛擬貨幣市場只單純使用技術分析就夠撈了

幣圈最後會留下來的人 只有這兩種

加密貨幣如何從技術端改變金融生態。圖/freepik

加密貨幣如何從技術端改變金融生態。圖/freepik

很多人會問我,為什麼要投資加密貨幣?投資的獲利當然是箇中關鍵,但更重要的是我對加密貨幣的好奇,並且相信區塊鏈技術將會改變未來10 年、20 年的生活樣貌。這個現在很多人當作「投機」的技術,將會讓我們習以為常的一切,轉換為一個嶄新的底層操作系統。而投資效益則是隨之而來的必然結果。

但當時我也沒想到,這段投資加密貨幣的過程,竟然重塑了我的整個投資觀念。幣圈內有一句話「幣圈一天, 人間一年」, 加密貨幣的週期循環清晰, 波動激烈,所有投資時會遇到的坑,在這裡不需要花上10 年、20 年,幾個月之內都會經歷一次。也因此,我過去的三觀不斷被它打破,快速鍛鍊、打造出全新的投資體質。

學會長期投資的奧義

那麼技術分析呢?你不妨留意在YouTube 或是部落格撰寫加密貨幣技術分析的交易者,很難有人能長期經營下去。為什麼呢?因為實在太不準了,連猜個正確的大方向都非常困難。這絕不是因為進行加密貨幣分析的交易者比較笨,或是預測傳統股票股價的交易者比較聰明,單純是加密貨幣打臉的速度太快而已。我曾經在歷史高點賣掉一半的狗狗幣,獲利高達100 倍,但我心中明白只是運氣好,並不是做了什麼厲害的預測分析。

因此, 技术分析在货币投资中到底有没有用 我被訓練成了真正的HODLer(長期持有者),不再被短期的波動影響,當手上有資金時,不論當時價位是高或低,都會進場買一些部位。原因是什麼?除了我真的很不準之外(哈),更重要的是體認到手上的部位不夠多,即使比特幣漲到10 萬美金又如何?能依靠這些部位提早退休嗎?不久前,我的總投資還有6 倍報酬率,現在只剩下3 倍,心情亦無太多波動,因為我的部位還不夠大,比起渴望比特幣迅速飆漲,更希望它能給我多一點時間,好買進更多的單位。

一開始,我只是短炒

當時看著比特幣、以太幣狂飆的漲幅,自以為跟過去炒股一樣, 只要看線圖就好了。很快地, 達到了超過50% 的報酬,我心想:「只打算做短炒,現在漲太多了,先出場吧!」跟著看到以太幣出現了明顯的回落,便自以為掌握到了一些「技巧」。但開心沒幾天,以太幣又開始飆漲,不論如何畫線做分析都無法解釋怎麼會漲這麼多? 2018 年1 月,以太幣突破了1,000 美金,我又追了進去,一下子以太幣達到了歷史高點1,400 美金。此時, 我覺得不能只賺40% 了,說不定會漲到2,000 美金。

但加密貨幣真的不會照劇本演出,3 天之內,最低點就只剩700 多美金,然後再反彈到1,200 美金。我不想被洗掉,因此還是沒有離場。僅僅一個禮拜之後,只剩下600 美金了。這時我心想,既然輸了40%,那就擺著吧! 那時是2 月吧!但一路走到2018 年底,以太幣只剩下81 技术分析在货币投资中到底有没有用 美金,我輸掉了90%。

然而,這還不是輸最多的一次。2017 年加密貨幣市場ICO(Initial Coin Offering)風潮席捲,概念上類似IPO(Initial Public Offering)首次公開募股,只是ICO 發行的

是加密貨幣,IPO 發行的是股票。當時有很多新團隊希望籌集資金來創建一個新的加密貨幣,開放給有興趣的投資人買進。每一個項目都寫了洋洋灑灑的白皮書,每一個團隊看起來無不風生水起,其實我也搞不清楚內容,總之故事看起來很棒,便投了一個叫IOTA 的項目,這是一個訴求跟傳統區塊鏈不同,更加進化的系統,希望成為物聯網的支付體系。但在這個項目,我輸掉了97%。

定期定額的魔力

以太幣我不算真的輸掉了,因為我始終沒賣;但是IOTA 我真心認賠,只剩幾百塊美金回來,後來通通換成以太幣。從此,我深刻理解到在傳統金融市場所學到的一切,在幣圈能派得上用處的很少,只有一些少數真理不會改變,比如說—定期定額。2019 年台灣MAX 交易所成立,終於可以簡單安全地將新台幣兌換成加密資產,定期定額投資加密貨幣,變得很容易。面對波動不可測的市場,其實答案一直擺在那裡,只是看不上眼而已。

選擇定期定額以外,投資IOTA 的慘敗也讓我知道, 別妄想自己是股神,能夠神準投中一支狂飆幣。降低不確定最好的方式,就是效法ETF,投資一籃子的加密貨幣。2019 年,我開始選擇市值前8 大的加密貨幣做定期定額投資,同時採用市值加權,也就是計算前8 大幣種的市值,然後按照市值的比率來安排投資金額。舉例來說:比特幣當時市值在這8 支幣當中占65%,以太幣占15%, 其餘的占20%,就以這個概略的比率分散去投資。同時如果有些幣的市值跌出榜外,就賣掉跌出去的,相同的資金買回新進榜的。仿製ETF 的操作效果很好,過程中, 我陸續丟掉了EOS、ETC、BCH,這些是當年的前幾大市值,但後來被ADA、DOT、BNB 給取代了。我不再賭哪一支加密貨幣有希望,反正有市場認同的幣,自然在市值上升的過程中,會進到我的視線。