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投资者遭遇熊市应该怎么办?

投资者遭遇熊市应该怎么办?

最广泛接受的定义是,任何时候股市总指数从之前的高点下跌超过20%,熊市就是有效的。 投资者遭遇熊市应该怎么办?  大多数经济学家会告诉你,熊市只是需要不时出现,以“让每个人都诚实”。换句话说,熊市是一种自然的方式,可以调节企业盈利、消费者需求以及市场立法和监管变化之间偶尔出现的不平衡。周期性股票回报 在我们的过去,这种模式与我们观察了数百年的经济增长和失业的周期性模式一样明显。

熊市会让长期股东的回报大打折扣。如果投资者能够在参与每一次市场上涨的同时,完全避免经济衰退,那么他们的回报将是惊人的,甚至比沃伦•巴菲特(Warren Buffett)或彼得•林奇(Peter Lynch)的回报还要好。尽管这种完美是遥不可及的,但精明的投资者可以看到足够多的机会来调整自己的投资组合,避免一些损失。

熊市前该怎么办

  • 成长股:在熊市中,最容易下跌的股票是那些根据当前或未来利润估值较高的股票。成长股(市盈率和收益增长率高于市场平均水平的股票)在熊市中最有可能跌得又快又远。
  • 价值股:在经济低迷时期,这些股票的表现可能会超过大盘指数(也就是说,它们会下跌,但跌幅不会太大),因为它们的价格较低市盈率以及感知到的收益稳定性。价值股通常也会附带股息,当股票增长(股票价值)停滞或下跌时,相对于你投资的资金,股息变得更有价值。尽管在牛市期间,价值股往往被忽视,但当市场最终出现转机时,投资者的资本和普遍兴趣往往会涌入这些稳定、盈利的公司。
  • 鲜为人知的股票:许多年轻投资者倾向于关注那些盈利增长过快(以及相关的高估值)、在知名行业经营或销售自己熟悉的产品的公司。这一策略绝对没有错,但当市场开始普遍下跌时,那些在市场低迷前对价格通胀炒作免疫的公司将不会有太大的下跌空间。
  • 防御性股票:在确定投资组合中的潜在风险时,应将公司收益作为风险的晴雨表。如果经济正在转向南方,那些争夺消费者可自由支配收入的公司,例如娱乐、旅游、零售商和媒体公司,可能很难实现盈利目标。你可能会决定出售或削减一些与市场或行业竞争对手相比表现特别好的头寸。这将是一个很好的时机;尽管公司的前景可能保持不变,但市场往往会下跌,无论其价值如何。即使是你“最喜欢的股票”也应该从魔鬼代言人的角度来看待。
  • 选项:另一种帮助缓冲投资组合损失的方法是使用期权合同. 如果你觉得熊市即将来临,那么卖出看涨期权或买入看跌期权可能是一个明智的做法,如果你熟悉期权的运作方式。如果你觉得熊市接近尾声,经济指标显示近期可能上涨,那么现在可能是买入看涨期权或卖出看跌期权的时候了。在适当的时间正确地买入看跌期权或看涨期权,可以大大减轻熊市的打击,卖出看跌期权或看涨期权产生的额外收入也可以。
  • 卖空:做空股票是另一个在熊市中获利的好方法。这种做法包括借来你现在没有的股票,趁着股价高卖,等股价下跌后再买回来. 你也可以对你已经持有的股票进行卖空,这就是所谓的“对箱做空”。当然,与期权交易一样,也有风险;如果你卖空后股价继续上涨,你将亏损。但如果你时机合适的话,这可能是另一种在低迷市场中创造收入的有效方法。

如果你在熊市怎么办

不要惊慌失措地抛售股票

2008年10月16日,在全球市场崩盘之际,传奇投资者沃伦•巴菲特(warrenbuffett)在《纽约时报》(newyork Times)上发表了一篇题为《购买美国货》(Buy American)的评论文章。是的;  他在信中说:

什么是熊市(Bear Market)?投资者遭遇熊市应该怎么办?

美股熊市并未结束

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市场下跌的时候,我们该怎么办?

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