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怎麼交易才能降低風險?

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怎麼交易才能降低風險?

例如,假如您想要以 100 便士的股票价格买入1000 股某公司的股票。

要通过股票交易券商开始常规交易,您需要支付1000 x 100 便士,才能获得 1000 英镑的敞口(忽略任何佣金或其他费用)。如果该公司的股票价格上涨了 20 便士,那么您的 1000 股股票便每股价值 120 便士。如果您平仓,便可通过开始的 1000 英镑获得 200 英镑的利润。

不使用杠杆

如果市场向另一个方向变化,该公司的股票下跌了 20 便士,您将会损失 200 英镑,或者说您购买股票所支付费用的五分之一。

您也可以通过杠杆提供商开始交易,他们可能针对相同的股票具有 10% 的保证金要求。这样,您只需支付 1000 英镑敞口的 10%(或者说 100 英镑)即可开仓。如果该公司的股票价格上升至 120 便士,您便可获得相同的利润,即 200 英镑,但所使用的成本却大大降低。

交易中的风险管理

出现滑点的一个常见原因是,价格在对重大新闻事件的反应中出现跳空。例如,您对XYZ公司的差价合约交易设置10.00美元的止损价格,当前的交易价格是10.50美元。如果XYZ公司宣布利润下跌,价格在再次交易前跌至9.50美元,您的止损订单将会触发,因为价格已跌破10.00美元。然后变成市价订单,在下一个可用价格卖出。如果可以执行交易的第一个价格是9.48美元,您的卖出订单将在该价格执行。这种情况下每个差价合约将有52美分的滑点。

使用止损订单的优势

  • 您可以控制风险,减少意外大额亏损的可能性,如果没有设置止损,可能会让您措手不及。
  • 您使用的是一种有纪律的交易方式。下达止损订单可以让您在进入交易之前考虑在哪里减少损失。同时减少了因为侥幸心理而遭受一连串亏损的风险
  • 帮助您评估风险和回报
  • 您可以对照最初的潜在亏损衡量每笔交易的盈利或亏损。这是您的入市价格和原止损价格之间的差值。
  • 如果与最初的风险相比,盈利潜力太小,您可以决定不进行某些交易。
  • 有助于时间管理。止损订单是自动触发的,这意味着您不需要盯着屏幕来监控您的头寸。

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使用固定百分比头寸调整

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  • 这是根据风险调整头寸规模的合理方法
  • 如果您遭受亏损,头寸会自动变得更小,从而帮助您保留交易资本。可以避免不稳定的头寸调整,即在您亏损时头寸很大,而在盈利时只有很小头寸的风险。
  • 提供了在您盈利时逐渐提高头寸规模的方法。这可以帮助您的交易资本稳步增长,同时保持相同比例的风险水平。

如何使用不同的头寸规模百分比会影响您的资本

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对您在任何时候建立的头寸设置一个数量或价值上限

设置您在密切相关的金融工具中建立的头寸数量上限

密切相关的金融工具示例包括:

  • 涉及相同货币的外汇货币对,例如欧元/美元、英镑/美元、美元/日圆、美元/瑞郎、澳元/美元
  • 单一行业并在同一交易所上市的股票,例如,澳大利亚银行股
  • 密切相关的大宗商品,例如,小麦、玉米和大豆

设置单一策略的总亏损上限

New Zealand (简体中文)

CMC Markets Trading app

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交易波动技巧

Trading Volatility Chart 1

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